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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 201.00 | | 709 201.00 | 709 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 225.00 | | 783 225.00 | 783 225.00 |
BZ Autres créances | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CF Disponibilités | 804 698.00 | | 804 698.00 | 804 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 338.00 | | 1 675 338.00 | 1 675 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 540.00 | | 2 384 540.00 | 2 384 540.00 |
CU Autres participations | 709 082.00 | | 709 082.00 | 709 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 135.00 | | | 768 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 670.00 | | | 1 472 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 798.00 | | | 468 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 808.00 | | | 442 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 869.00 | | | 911 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 540.00 | | | 2 384 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 869.00 | | | 911 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 033 327.00 | | 3 033 327.00 | 3 033 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 327.00 | | 3 033 327.00 | 3 033 327.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 330.00 | | | 3 033 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 194.00 | | | 2 265 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 135.00 | | | 768 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 796.00 | | 45 405.00 | 663 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 796.00 | | 45 405.00 | 663 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271.00 | 802.00 | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | 802.00 | | 1 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 798.00 | 468 798.00 | | 468 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 445.00 | 306 445.00 | | 306 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 783 225.00 | 783 225.00 | | 783 225.00 |
VB T. V. A. | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 759.00 | 870 640.00 | 119.00 | 870 759.00 |
VW T.V.A. | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 869.00 | 911 869.00 | | 911 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933 354.00 | | | 1 933 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 294.00 | | | 476 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 127.00 | | | 1 945 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |