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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 201.00 | | 776 201.00 | 776 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 432.00 | | 900 432.00 | 900 432.00 |
BZ Autres créances | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
CF Disponibilités | 692 809.00 | | 692 809.00 | 692 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 295.00 | | 1 806 295.00 | 1 806 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 496.00 | | 2 582 496.00 | 2 582 496.00 |
CU Autres participations | 776 082.00 | | 776 082.00 | 776 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 398.00 | | | 395 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 684.00 | | | 976 684.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 078.00 | | | 1 837 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 279.00 | | | 592 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 418.00 | | | 745 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 496.00 | | | 2 582 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 418.00 | | | 745 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 824.00 | 31 400.00 | 3 568 224.00 | 3 536 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 824.00 | 31 400.00 | 3 568 224.00 | 3 536 824.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 227.00 | | | 4 032 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 543.00 | | | 3 055 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 684.00 | | | 976 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 201.00 | | 67 119.00 | 709 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 776 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 776 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 201.00 | | 67 119.00 | 709 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073.00 | 924.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 924.00 | | 2 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 279.00 | 592 279.00 | | 592 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 900 432.00 | 900 432.00 | | 900 432.00 |
VB T. V. A. | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 605.00 | 1 113 486.00 | 119.00 | 1 113 605.00 |
VW T.V.A. | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 418.00 | 745 418.00 | | 745 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821 884.00 | | | 2 821 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 830.00 | | | 687 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 869.00 | | | 547 869.00 |
ZE Dividendes | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 842 233.00 | | | 2 842 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |