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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 871.00 | | 708 871.00 | 708 871.00 |
CU Autres participations | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 888.00 | | | 249 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 703 733.00 | | | 703 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | | | 863.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 871.00 | | | 708 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 796.00 | | | 1 131 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 000.00 | 663 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 000.00 | 663 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 796.00 | | | 1 131 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | 667.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 667.00 | | 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |
ZE Dividendes | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |