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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 796.00 | | 1 131 796.00 | 1 131 796.00 |
BZ Autres créances | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CF Disponibilités | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 848.00 | | 1 205 848.00 | 1 205 848.00 |
CU Autres participations | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 589.00 | | | 315 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 299.00 | | | 417 299.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 492.00 | | | 1 195 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 848.00 | | | 1 205 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 148.00 | | | 468 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 299.00 | | | 417 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 462.00 | | 695 334.00 | 839 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 000.00 | 1 131 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 000.00 | 1 131 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 462.00 | | 695 334.00 | 839 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 595.00 | 515 595.00 | | 515 595.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
ST Autres comptes | 940.00 | | | 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |