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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 137.00 | 2 172.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 511.00 | 137.00 | 778 374.00 | 778 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 266.00 | | 1 030 266.00 | 1 030 266.00 |
BZ Autres créances | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
CF Disponibilités | 257 649.00 | | 257 649.00 | 257 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 625.00 | | 1 430 625.00 | 1 430 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 136.00 | 137.00 | 2 208 999.00 | 2 209 136.00 |
CU Autres participations | 776 082.00 | | 776 082.00 | 776 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 482.00 | | | 393 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 035.00 | | | 535 035.00 |
DK Provisions réglementées | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 437.00 | | | 1 394 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 446.00 | | | 610 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 561.00 | | | 814 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 999.00 | | | 2 208 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 561.00 | | | 814 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 224.00 | 14 864.00 | 3 530 088.00 | 3 515 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 224.00 | 14 864.00 | 3 530 088.00 | 3 515 224.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 092.00 | | | 3 530 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 057.00 | | | 2 995 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 035.00 | | | 535 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 201.00 | | 2 309.00 | 776 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 201.00 | | | 776 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997.00 | 924.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 924.00 | | 2 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 446.00 | 610 446.00 | | 610 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 119.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 266.00 | 1 030 266.00 | | 1 030 266.00 |
VB T. V. A. | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 095.00 | 1 172 976.00 | 119.00 | 1 173 095.00 |
VW T.V.A. | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 561.00 | 814 561.00 | | 814 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792 771.00 | | | 2 792 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 766.00 | | | 680 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 934.00 | | | 560 934.00 |
ZE Dividendes | 973 630.00 | | | 973 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 806 806.00 | | | 2 806 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |