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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 903.00 | 37 893.00 | 15 010.00 | 52 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 4 310.00 | 5 812.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 347.00 | 86 911.00 | 168 437.00 | 255 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BN En cours de production de biens | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 304.00 | 2 133.00 | 82 171.00 | 84 304.00 |
BZ Autres créances | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CF Disponibilités | 208 730.00 | | 208 730.00 | 208 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 927.00 | 2 133.00 | 387 794.00 | 389 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 274.00 | 89 043.00 | 556 231.00 | 645 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -261 057.00 | -307 234.00 | | -261 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 787.00 | 46 177.00 | | 113 787.00 |
DL TOTAL (I) | -53 070.00 | -166 857.00 | | -53 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 566.00 | 119 791.00 | | 103 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 985.00 | 51 787.00 | | 79 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 131 928.00 | | 144 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 648.00 | 283 964.00 | | 280 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 301.00 | 588 928.00 | | 609 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 231.00 | 422 071.00 | | 556 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 588.00 | 479 319.00 | | 518 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 128.00 | | 13 521.00 | 242 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 255 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 106 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 213.00 | | 13 521.00 | 93 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 872.00 | 4 341.00 | 302.00 | 82 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 572.00 | 4 341.00 | 302.00 | 81 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 1 114.00 | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 1 114.00 | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 1 114.00 | | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 566.00 | 12 853.00 | 62 046.00 | 103 566.00 |
VI Groupe et associés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VW T.V.A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 301.00 | 518 588.00 | 62 046.00 | 609 301.00 |