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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 54 303.00 | 46 733.00 | 7 570.00 | 54 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 119.00 | 75 585.00 | 439 534.00 | 515 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 6 134.00 | 4 218.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 189.00 | 129 752.00 | 599 437.00 | 729 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BN En cours de production de biens | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 022.00 | 2 666.00 | 62 356.00 | 65 022.00 |
BZ Autres créances | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CF Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 845.00 | 2 666.00 | 268 179.00 | 270 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 034.00 | 132 418.00 | 867 616.00 | 1 000 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 346.00 | -147 270.00 | | -8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 888.00 | 138 924.00 | | -61 888.00 |
DL TOTAL (I) | 23 965.00 | 85 854.00 | | 23 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 239.00 | 120 893.00 | | 461 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171.00 | 79 333.00 | | 61 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 108 508.00 | | 96 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 819.00 | 238 175.00 | | 224 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 651.00 | 546 909.00 | | 843 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 616.00 | 632 762.00 | | 867 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 871.00 | 463 444.00 | | 472 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 392.00 | | 418 797.00 | 310 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 377.00 | | 418 397.00 | 161 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 400.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 104.00 | 31 649.00 | | 98 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 804.00 | 31 649.00 | | 96 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 957.00 | 90 177.00 | 320 917.00 | 460 957.00 |
VI Groupe et associés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VP Divers | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
VW T.V.A. | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 651.00 | 472 871.00 | 320 917.00 | 843 651.00 |