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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 52 703.00 | 44 567.00 | 8 136.00 | 52 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 321.00 | 48 451.00 | 49 870.00 | 98 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 3 785.00 | 6 567.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 392.00 | 98 104.00 | 212 288.00 | 310 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BN En cours de production de biens | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 910.00 | 2 666.00 | 147 244.00 | 149 910.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 140.00 | 2 666.00 | 420 474.00 | 423 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 532.00 | 100 770.00 | 632 762.00 | 733 532.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -147 270.00 | -261 057.00 | | -147 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 924.00 | 113 787.00 | | 138 924.00 |
DL TOTAL (I) | 85 854.00 | -53 070.00 | | 85 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 893.00 | 103 905.00 | | 120 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 333.00 | 79 985.00 | | 79 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 144 763.00 | | 108 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 175.00 | 280 648.00 | | 238 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 909.00 | 609 301.00 | | 546 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 762.00 | 556 231.00 | | 632 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 444.00 | 609 301.00 | | 463 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 347.00 | | 59 246.00 | 255 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 310 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 161 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 432.00 | | 59 146.00 | 106 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 100.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 911.00 | 14 357.00 | 3 164.00 | 86 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 611.00 | 14 357.00 | 3 164.00 | 85 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 533.00 | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 533.00 | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 533.00 | | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 016.00 | 26 551.00 | 72 577.00 | 110 016.00 |
VI Groupe et associés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VP Divers | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 383.00 | 219 383.00 | | 219 383.00 |
VW T.V.A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 909.00 | 463 444.00 | 72 577.00 | 546 909.00 |