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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 59 188.00 | 51 721.00 | 7 467.00 | 59 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 559.00 | 170 844.00 | 348 715.00 | 519 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 093.00 | 6 175.00 | 6 918.00 | 13 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 270.00 | 230 040.00 | 511 230.00 | 741 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BN En cours de production de biens | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 704.00 | 2 666.00 | 72 038.00 | 74 704.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 294 015.00 | | 294 015.00 | 294 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 163.00 | 2 666.00 | 508 497.00 | 511 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 434.00 | 232 706.00 | 1 019 728.00 | 1 252 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
DH Report à nouveau | | -70 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 104.00 | 112 312.00 | | -121 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 173.00 | 136 277.00 | | 15 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 267.00 | 372 416.00 | | 644 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | 74 817.00 | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 026.00 | 123 145.00 | | 142 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 333.00 | 225 191.00 | | 195 333.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 554.00 | 795 569.00 | | 1 004 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 728.00 | 931 846.00 | | 1 019 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 232.00 | 506 020.00 | | 781 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 148.00 | | 22 513.00 | 727 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 390.00 | 741 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 390.00 | 591 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 733.00 | | 22 498.00 | 577 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 15.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 256.00 | 61 136.00 | 8 352.00 | 177 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | 61 136.00 | 8 352.00 | 175 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 852.00 | 418 530.00 | 223 322.00 | 641 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VW T.V.A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 554.00 | 781 232.00 | 223 322.00 | 1 004 554.00 |