| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 59 188.00 | 55 895.00 | 3 292.00 | 59 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 200.00 | 263 527.00 | 270 672.00 | 534 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 895.00 | 10 149.00 | 6 747.00 | 16 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 713.00 | 330 871.00 | 428 842.00 | 759 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BN En cours de production de biens | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 013.00 | 330 871.00 | 784 141.00 | 1 115 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
DH Report à nouveau | -154 351.00 | -121 104.00 | | -154 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 877.00 | -33 247.00 | | -14 877.00 |
DL TOTAL (I) | -32 951.00 | -18 074.00 | | -32 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 326.00 | 522 837.00 | | 432 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 839.00 | 30 518.00 | | 40 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 777.00 | 147 933.00 | | 133 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 294.00 | 180 508.00 | | 160 294.00 |
EA Autres dettes | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 092.00 | 881 796.00 | | 817 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 141.00 | 863 722.00 | | 784 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 685.00 | 460 231.00 | | 544 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 210.00 | | 18 196.00 | 759 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 759 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 610 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 780.00 | | 18 196.00 | 609 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 521.00 | 58 044.00 | 17 693.00 | 290 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 221.00 | 58 044.00 | 17 693.00 | 289 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 766.00 | 159 359.00 | 272 407.00 | 431 766.00 |
VI Groupe et associés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
VW T.V.A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 092.00 | 544 685.00 | 272 407.00 | 817 092.00 |