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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 59 188.00 | 54 390.00 | 4 798.00 | 59 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 846.00 | 227 093.00 | 307 753.00 | 534 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 7 738.00 | 8 008.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 210.00 | 290 521.00 | 468 689.00 | 759 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BN En cours de production de biens | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 514.00 | 2 666.00 | 149 848.00 | 152 514.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 699.00 | 2 666.00 | 395 033.00 | 397 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 909.00 | 293 187.00 | 863 722.00 | 1 156 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
DH Report à nouveau | -121 104.00 | | | -121 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 247.00 | -121 104.00 | | -33 247.00 |
DL TOTAL (I) | -18 074.00 | 15 173.00 | | -18 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 837.00 | 644 267.00 | | 522 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 518.00 | 17 978.00 | | 30 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 933.00 | 142 026.00 | | 147 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 508.00 | 195 333.00 | | 180 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 796.00 | 1 004 554.00 | | 881 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 722.00 | 1 019 728.00 | | 863 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 231.00 | 781 232.00 | | 460 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 270.00 | | 21 512.00 | 741 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 759 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 609 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 840.00 | | 21 512.00 | 591 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 040.00 | 63 619.00 | 3 139.00 | 230 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 740.00 | 63 619.00 | 3 139.00 | 228 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 034.00 | 100 469.00 | 421 565.00 | 522 034.00 |
VI Groupe et associés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VW T.V.A. | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 796.00 | 460 231.00 | 421 565.00 | 881 796.00 |