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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 57 418.00 | 49 096.00 | 8 322.00 | 57 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 404.00 | 122 624.00 | 388 780.00 | 511 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 910.00 | 4 236.00 | 4 675.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 148.00 | 177 256.00 | 549 891.00 | 727 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 708.00 | 2 666.00 | 147 042.00 | 149 708.00 |
BZ Autres créances | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CF Disponibilités | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 621.00 | 2 666.00 | 381 955.00 | 384 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 769.00 | 179 922.00 | 931 846.00 | 1 111 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | -70 235.00 | -8 346.00 | | -70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 312.00 | -61 888.00 | | 112 312.00 |
DL TOTAL (I) | 136 277.00 | 23 965.00 | | 136 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 370 643.00 | 460 957.00 | | 370 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 282.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 817.00 | 61 171.00 | | 74 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 96 421.00 | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 191.00 | 224 819.00 | | 225 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 569.00 | 843 651.00 | | 795 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 846.00 | 867 616.00 | | 931 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 020.00 | 472 871.00 | | 506 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 189.00 | | 12 174.00 | 729 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 727 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 577 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 774.00 | | 12 174.00 | 579 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 752.00 | 59 107.00 | 11 603.00 | 129 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 452.00 | 59 107.00 | 11 603.00 | 128 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 643.00 | 81 094.00 | 289 549.00 | 370 643.00 |
VI Groupe et associés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
VW T.V.A. | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 569.00 | 506 020.00 | 289 549.00 | 795 569.00 |