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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 180 350.00 | | 8 180 350.00 | 8 180 350.00 |
BZ Autres créances | 3 876 040.00 | | 3 876 040.00 | 3 876 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 481.00 | | 3 922 481.00 | 3 922 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 832.00 | | 12 102 832.00 | 12 102 832.00 |
CU Autres participations | 8 180 335.00 | | 8 180 335.00 | 8 180 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 092.00 | 2 930 092.00 | | 2 930 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DG Autres réserves | 208 515.00 | 163 580.00 | | 208 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 761.00 | 44 935.00 | | -511 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 468.00 | 3 346 230.00 | | 2 834 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263 863.00 | 8 205 299.00 | | 9 263 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 11 455.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 363.00 | 8 216 753.00 | | 9 268 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 832.00 | 11 562 983.00 | | 12 102 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 363.00 | 1 216 753.00 | | 1 268 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 440.00 | | | 1 079 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 440.00 | | | 1 079 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 940.00 | | | -492 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 283.00 | 215 110.00 | | 754 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 044.00 | 170 175.00 | | 1 266 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 761.00 | 44 935.00 | | -511 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 850.00 | | 5 990 940.00 | 3 268 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 440.00 | 8 180 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 440.00 | 8 180 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 850.00 | | 5 990 940.00 | 3 268 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 856 543.00 | | | 3 856 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 263 863.00 | 1 263 863.00 | 8 000 000.00 | 9 263 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 040.00 | 876 040.00 | 3 000 000.00 | 3 876 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 363.00 | 1 268 363.00 | 8 000 000.00 | 9 268 363.00 |