| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 406 493.00 | | 37 406 493.00 | 37 406 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BZ Autres créances | 3 282 855.00 | | 3 282 855.00 | 3 282 855.00 |
CF Disponibilités | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 818.00 | | 3 342 818.00 | 3 342 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 749 311.00 | | 40 749 311.00 | 40 749 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 37 391 478.00 | | 37 391 478.00 | 37 391 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 994.00 | 363 994.00 | | 363 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 437 132.00 | 12 437 132.00 | | 12 437 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 982.00 | -1 001 138.00 | | -1 345 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 118.00 | -344 844.00 | | -131 118.00 |
DK Provisions réglementées | 115 563.00 | 46 225.00 | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 463.00 | 11 520 243.00 | | 11 458 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 736.00 | 16 266.00 | | 645 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 831 205.00 | 23 639 814.00 | | 19 831 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 080.00 | 7 680.00 | | 256 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 290 848.00 | 24 673 760.00 | | 29 290 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 749 311.00 | 36 194 003.00 | | 40 749 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 290 848.00 | 24 673 760.00 | | 29 290 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 005.00 | | 252 005.00 | 252 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 005.00 | | 252 005.00 | 252 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 428.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 335.00 | 46 225.00 | | 69 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 338.00 | 46 225.00 | | 69 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 338.00 | -46 225.00 | | -69 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 113.00 | 32 165.00 | | 1 070 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 231.00 | 377 009.00 | | 1 201 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 118.00 | -344 844.00 | | -131 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 942 823.00 | | 4 463 671.00 | 32 942 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 406 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 406 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 942 823.00 | | 4 463 671.00 | 32 942 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 225.00 | 69 338.00 | | 46 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 225.00 | 69 338.00 | | 46 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 080.00 | 256 080.00 | | 256 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 194.00 | 3 240 194.00 | | 3 240 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 736.00 | 645 736.00 | | 645 736.00 |
VI Groupe et associés | 19 831 205.00 | 19 831 205.00 | | 19 831 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 771.00 | 3 345 771.00 | | 3 345 771.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290 848.00 | 29 290 848.00 | | 29 290 848.00 |