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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 132.00 | 2 239.00 | 2 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 674 796.00 | 132.00 | 37 674 664.00 | 37 674 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
BZ Autres créances | 2 164 852.00 | | 2 164 852.00 | 2 164 852.00 |
CF Disponibilités | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 762.00 | | 2 460 762.00 | 2 460 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 135 558.00 | 132.00 | 40 135 426.00 | 40 135 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CU Autres participations | 37 651 968.00 | | 37 651 968.00 | 37 651 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 994.00 | 363 994.00 | | 363 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 437 132.00 | 12 437 132.00 | | 12 437 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 100.00 | -1 345 982.00 | | -1 477 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 527.00 | -131 118.00 | | -1 200 527.00 |
DK Provisions réglementées | 208 013.00 | 115 563.00 | | 208 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 350 386.00 | 11 458 463.00 | | 10 350 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 600 000.00 | 8 500 000.00 | | 4 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 992.00 | 645 736.00 | | 344 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 181 745.00 | 19 831 205.00 | | 24 181 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 566.00 | 256 080.00 | | 551 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 736.00 | 47 828.00 | | 106 736.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 785 040.00 | 29 290 848.00 | | 29 785 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 135 426.00 | 40 749 311.00 | | 40 135 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 549 325.00 | 29 290 848.00 | | 29 549 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 181 745.00 | | | 24 181 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 205.00 | | 476 205.00 | 476 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 205.00 | | 476 205.00 | 476 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 450.00 | 69 338.00 | | 92 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 485.00 | 69 338.00 | | 92 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 485.00 | -69 338.00 | | -92 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 020.00 | 1 070 113.00 | | 508 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 547.00 | 1 201 231.00 | | 1 708 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 527.00 | -131 118.00 | | -1 200 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 406 493.00 | | 268 302.00 | 37 406 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 672 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 674 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 406 493.00 | | 265 931.00 | 37 406 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 563.00 | 92 450.00 | | 115 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 563.00 | 92 450.00 | | 115 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 566.00 | 551 566.00 | | 551 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UX Autres créances clients | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
VB T. V. A. | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 690.00 | 2 014 690.00 | | 2 014 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 992.00 | 109 278.00 | 171 429.00 | 344 992.00 |
VI Groupe et associés | 24 181 745.00 | 24 181 745.00 | | 24 181 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 577.00 | 2 400 577.00 | | 2 400 577.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 040.00 | 29 549 325.00 | 171 429.00 | 29 785 040.00 |