| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991 818.00 | | 15 991 818.00 | 15 991 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 218 912.00 | | 2 218 912.00 | 2 218 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 675.00 | | 2 228 675.00 | 2 228 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 220 494.00 | | 18 220 494.00 | 18 220 494.00 |
CU Autres participations | 15 991 803.00 | | 15 991 803.00 | 15 991 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 092.00 | 2 930 092.00 | | 2 930 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | -775 016.00 | -429 479.00 | | -775 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 123.00 | -345 536.00 | | -226 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 576.00 | 2 362 699.00 | | 2 136 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062 986.00 | 15 092 687.00 | | 16 062 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 101 697.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 521.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083 918.00 | 15 210 894.00 | | 16 083 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 220 494.00 | 17 573 593.00 | | 18 220 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 083 918.00 | 15 210 894.00 | | 16 083 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 062 986.00 | | | 16 062 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192.00 | 54 926.00 | | 25 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 315.00 | 400 462.00 | | 251 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 123.00 | -345 536.00 | | -226 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664 585.00 | | 327 233.00 | 15 664 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 991 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 991 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664 585.00 | | 327 233.00 | 15 664 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 275.00 | 2 179 275.00 | | 2 179 275.00 |
VI Groupe et associés | 16 062 986.00 | 16 062 986.00 | | 16 062 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 912.00 | 2 218 912.00 | | 2 218 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083 918.00 | 16 083 918.00 | | 16 083 918.00 |