| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 664 585.00 | | 15 664 585.00 | 15 664 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 1 844 203.00 | | 1 844 203.00 | 1 844 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 007.00 | | 1 909 007.00 | 1 909 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 573 593.00 | | 17 573 593.00 | 17 573 593.00 |
CU Autres participations | 15 664 570.00 | | 15 664 570.00 | 15 664 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 092.00 | 2 930 092.00 | | 2 930 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | -429 479.00 | -303 246.00 | | -429 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 536.00 | -126 233.00 | | -345 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 699.00 | 2 708 235.00 | | 2 362 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092 687.00 | 10 786 833.00 | | 15 092 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 697.00 | 23 018.00 | | 101 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 210 894.00 | 10 825 372.00 | | 15 210 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 593.00 | 13 533 607.00 | | 17 573 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 210 894.00 | 10 825 372.00 | | 15 210 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 926.00 | 89 796.00 | | 54 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 462.00 | 216 029.00 | | 400 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 536.00 | -126 233.00 | | -345 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 350.00 | | 4 984 235.00 | 10 680 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 664 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680 350.00 | | 4 984 235.00 | 10 680 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 293.00 | | | 1 807 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 092 687.00 | 15 092 687.00 | | 15 092 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 143.00 | 1 850 143.00 | | 1 850 143.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 210 894.00 | 15 210 894.00 | | 15 210 894.00 |