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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680 350.00 | | 10 680 350.00 | 10 680 350.00 |
BZ Autres créances | 2 807 414.00 | | 2 807 414.00 | 2 807 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 256.00 | | 2 853 256.00 | 2 853 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 607.00 | | 13 533 607.00 | 13 533 607.00 |
CU Autres participations | 10 680 335.00 | | 10 680 335.00 | 10 680 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930 092.00 | 2 930 092.00 | | 2 930 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DG Autres réserves | | 208 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -303 246.00 | | | -303 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 233.00 | -511 761.00 | | -126 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 235.00 | 2 834 468.00 | | 2 708 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786 833.00 | 9 263 863.00 | | 10 786 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 4 500.00 | | 23 018.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825 372.00 | 9 268 363.00 | | 10 825 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 607.00 | 12 102 832.00 | | 13 533 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 796.00 | 754 283.00 | | 89 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 029.00 | 1 266 044.00 | | 216 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 233.00 | -511 761.00 | | -126 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 350.00 | | 2 500 000.00 | 8 180 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 680 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180 350.00 | | 2 500 000.00 | 8 180 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 414.00 | | | 2 782 414.00 |
VI Groupe et associés | 10 786 833.00 | 10 786 833.00 | | 10 786 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 414.00 | 2 807 414.00 | | 2 807 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825 372.00 | 10 825 372.00 | | 10 825 372.00 |