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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 942 823.00 | | 32 942 823.00 | 32 942 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 3 247 101.00 | | 3 247 101.00 | 3 247 101.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 181.00 | | 3 251 181.00 | 3 251 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 194 003.00 | | 36 194 003.00 | 36 194 003.00 |
CU Autres participations | 32 942 808.00 | | 32 942 808.00 | 32 942 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 994.00 | 188 748.00 | | 363 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 437 132.00 | 2 930 092.00 | | 12 437 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 138.00 | -775 016.00 | | -1 001 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 844.00 | -226 123.00 | | -344 844.00 |
DK Provisions réglementées | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 11 520 243.00 | 2 136 576.00 | | 11 520 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639 814.00 | 16 062 986.00 | | 23 639 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 10 932.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 673 760.00 | 16 083 918.00 | | 24 673 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 194 003.00 | 18 220 494.00 | | 36 194 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 673 760.00 | 16 083 918.00 | | 24 673 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 225.00 | | | -46 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 165.00 | 25 192.00 | | 32 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 009.00 | 251 315.00 | | 377 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 844.00 | -226 123.00 | | -344 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991 818.00 | | 16 951 005.00 | 15 991 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 942 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 942 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991 818.00 | | 16 951 005.00 | 15 991 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 982.00 | 3 159 982.00 | | 3 159 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 23 639 814.00 | 23 639 814.00 | | 23 639 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 101.00 | 3 247 101.00 | | 3 247 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 673 760.00 | 24 673 760.00 | | 24 673 760.00 |