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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 853.00 | | 1 204 853.00 | 1 204 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 703.00 | 59 700.00 | 1 335 003.00 | 1 394 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 312.00 | 59 700.00 | 1 355 612.00 | 1 415 312.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -15 575.00 | -94.00 | | -15 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | -15 481.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 185 856.00 | 174 275.00 | | 185 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 4 730.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 756.00 | 1 201 385.00 | | 1 169 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 612.00 | 1 375 660.00 | | 1 355 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 748.00 | 122 652.00 | | 92 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 167.00 | 138 133.00 | | 81 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | -15 481.00 | | 11 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 013.00 | | | 833 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 663.00 | 19 811.00 | 1 204 853.00 | 1 224 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 756.00 | 9 597.00 | 327 146.00 | 1 169 756.00 |