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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 014.00 | | 1 215 014.00 | 1 215 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 864.00 | 59 700.00 | 1 345 164.00 | 1 404 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 423.00 | 59 700.00 | 1 364 723.00 | 1 424 423.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 567.00 | -5 179.00 | | -5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | -388.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 184 110.00 | 184 283.00 | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 394.00 | 1 049 380.00 | | 1 177 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 8 914.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 2 751.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 613.00 | 1 163 000.00 | | 1 180 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 723.00 | 1 347 283.00 | | 1 364 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902.00 | 77 405.00 | | 4 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076.00 | 77 793.00 | | 5 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | -388.00 | | -174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 394.00 | 174 521.00 | | 1 177 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 014.00 | | 1 215 014.00 | 1 215 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 780.00 | 1 766.00 | 1 215 014.00 | 1 216 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 613.00 | 177 740.00 | | 1 180 613.00 |