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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 663.00 | | 1 186 663.00 | 1 186 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 513.00 | 59 700.00 | 1 316 813.00 | 1 376 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 122.00 | 59 700.00 | 1 331 422.00 | 1 391 122.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 993.00 | -15 574.00 | | -3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695.00 | 11 581.00 | | -695.00 |
DL TOTAL (I) | 185 161.00 | 185 856.00 | | 185 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 099.00 | 327 145.00 | | 255 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 013.00 | 833 012.00 | | 883 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 5 365.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754.00 | 4 231.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 261.00 | 1 169 755.00 | | 1 146 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 422.00 | 1 355 611.00 | | 1 331 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 379.00 | 92 747.00 | | 79 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 074.00 | 81 166.00 | | 80 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695.00 | 11 581.00 | | -695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 703.00 | | | 1 394 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 703.00 | | | 1 394 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 014.00 | 115 153.00 | | 883 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 272.00 | 14 609.00 | 1 186 664.00 | 1 201 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 261.00 | 378 400.00 | | 1 146 261.00 |