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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 845.00 | | 1 197 845.00 | 1 197 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 695.00 | 59 700.00 | 1 327 995.00 | 1 387 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 139.00 | 59 700.00 | 1 338 439.00 | 1 398 139.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 689.00 | -3 994.00 | | -4 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490.00 | -695.00 | | -490.00 |
DL TOTAL (I) | 184 671.00 | 185 161.00 | | 184 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 430.00 | 255 100.00 | | 180 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 514.00 | 883 014.00 | | 965 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 4 392.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 3 754.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 768.00 | 1 146 261.00 | | 1 153 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 439.00 | 1 331 422.00 | | 1 338 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 978.00 | 79 380.00 | | 71 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 468.00 | 80 075.00 | | 72 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490.00 | -695.00 | | -490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 514.00 | 10 893.00 | 101 313.00 | 965 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 289.00 | 10 444.00 | 1 197 845.00 | 1 208 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 768.00 | 199 147.00 | 101 313.00 | 1 153 768.00 |