| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 767.00 | | 1 204 767.00 | 1 204 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 617.00 | 59 700.00 | 1 334 917.00 | 1 394 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 983.00 | 59 700.00 | 1 347 283.00 | 1 406 983.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 179.00 | -4 689.00 | | -5 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | -490.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 184 283.00 | 184 671.00 | | 184 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 954.00 | 180 430.00 | | 101 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 380.00 | 965 514.00 | | 1 049 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 5 389.00 | | 8 914.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 2 435.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 000.00 | 1 153 768.00 | | 1 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 283.00 | 1 338 439.00 | | 1 347 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 405.00 | 71 978.00 | | 77 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 793.00 | 72 468.00 | | 77 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | -490.00 | | -388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 381.00 | | | 1 049 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 954.00 | 81 336.00 | 20 618.00 | 101 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 133.00 | 12 367.00 | 1 204 767.00 | 1 217 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 000.00 | 93 001.00 | 20 618.00 | 1 163 000.00 |