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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 686.00 | | 1 216 686.00 | 1 216 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 536.00 | 59 700.00 | 1 346 836.00 | 1 406 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 071.00 | 59 700.00 | 1 353 371.00 | 1 413 071.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | -5 740.00 | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 184 109.00 | 184 110.00 | | 184 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 800.00 | 1 167 020.00 | | 1 166 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 012.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 262.00 | 1 169 382.00 | | 1 169 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 371.00 | 1 353 491.00 | | 1 353 371.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012.00 | 5 059.00 | | 5 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013.00 | 5 059.00 | | 5 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 800.00 | 157 522.00 | | 1 166 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 686.00 | | 1 216 686.00 | 1 216 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 925.00 | 6 239.00 | 1 216 686.00 | 1 222 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 262.00 | 159 984.00 | | 1 169 262.00 |