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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 476.00 | | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 326.00 | 59 700.00 | 1 346 626.00 | 1 406 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 191.00 | 59 700.00 | 1 353 491.00 | 1 413 191.00 |
CU Autres participations | 189 850.00 | 59 700.00 | 130 150.00 | 189 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | -5 567.00 | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 020.00 | 1 177 394.00 | | 1 167 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 592.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 1 627.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 382.00 | 1 180 613.00 | | 1 169 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 491.00 | 1 364 723.00 | | 1 353 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059.00 | 4 902.00 | | 5 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059.00 | 5 076.00 | | 5 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -174.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 020.00 | 157 521.00 | | 1 167 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 476.00 | | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 239.00 | 6 763.00 | 1 216 476.00 | 1 223 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 382.00 | 159 883.00 | | 1 169 382.00 |