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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 813.00 | | 911 813.00 | 911 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
CU Autres participations | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 18 191.00 | | 25 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | 7 371.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 730 966.00 | 725 562.00 | | 730 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 352.00 | 162 862.00 | | 159 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 21 563.00 | | 8 536.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 847.00 | 186 195.00 | | 180 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 813.00 | 911 757.00 | | 911 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 495.00 | 24 453.00 | | 21 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 568.00 | 53 859.00 | | 42 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 878.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 116.00 | 124 279.00 | | 111 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 711.00 | 116 908.00 | | 105 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405.00 | 7 371.00 | | 5 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 726.00 | 66 316.00 | 62 410.00 | 128 726.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 847.00 | 21 495.00 | 159 352.00 | 180 847.00 |