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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 176.00 | 1 048.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 470.00 | 2 855.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 302.00 | 645.00 | 971 657.00 | 972 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CF Disponibilités | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 506.00 | 645.00 | 1 058 860.00 | 1 059 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
CU Autres participations | 967 754.00 | | 967 754.00 | 967 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 922.00 | 30 966.00 | | 37 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633.00 | 6 956.00 | | -633.00 |
DL TOTAL (I) | 737 289.00 | 737 922.00 | | 737 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 835.00 | 85.00 | | 174 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 181.00 | 109 196.00 | | 130 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 385.00 | 10 606.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 571.00 | 121 057.00 | | 321 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 860.00 | 858 979.00 | | 1 058 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 658.00 | 11 861.00 | | 44 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 6 095.00 | | 5 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 459.00 | 44 677.00 | | 47 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 475.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 475.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 475.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 564.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 765.00 | 122 219.00 | | 134 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 398.00 | 115 263.00 | | 135 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633.00 | 6 956.00 | | -633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 755.00 | 27 858.00 | 114 835.00 | 174 755.00 |
VI Groupe et associés | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 171.00 | 17 475.00 | 43 696.00 | 61 171.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 571.00 | 44 658.00 | 244 853.00 | 321 571.00 |