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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 991.00 | 232.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 686.00 | 639.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 302.00 | 3 677.00 | 1 168 625.00 | 1 172 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
BZ Autres créances | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CF Disponibilités | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 558.00 | | 248 558.00 | 248 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 860.00 | 3 677.00 | 1 417 183.00 | 1 420 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 167 754.00 | | 1 167 754.00 | 1 167 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 232.00 | 37 922.00 | | 38 232.00 |
DG Autres réserves | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | | -633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 575.00 | 6 804.00 | | 120 575.00 |
DL TOTAL (I) | 864 668.00 | 744 093.00 | | 864 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 627.00 | 344 947.00 | | 287 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 388.00 | 272 389.00 | | 214 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 1 170.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 17 849.00 | | 45 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 515.00 | 636 355.00 | | 552 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 183.00 | 1 380 448.00 | | 1 417 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 699.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 1 172.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 666.00 | 163 578.00 | | 301 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 091.00 | 156 775.00 | | 181 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 575.00 | 6 804.00 | | 120 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 302.00 | | | 1 172 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 754.00 | | | 1 167 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 1 516.00 | | 2 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 408.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 108.00 | | 1 578.00 |