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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 302.00 | 4 548.00 | 1 167 754.00 | 1 172 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
BZ Autres créances | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
CF Disponibilités | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 726.00 | 4 548.00 | 1 449 177.00 | 1 453 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
CU Autres participations | 1 167 754.00 | | 1 167 754.00 | 1 167 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | 38 232.00 | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 50 406.00 | 5 860.00 | | 50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 654.00 | 120 575.00 | | 164 654.00 |
DL TOTAL (I) | 959 322.00 | 864 668.00 | | 959 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 642.00 | 287 627.00 | | 229 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 822.00 | 214 388.00 | | 176 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 4 770.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 45 730.00 | | 80 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 855.00 | 552 515.00 | | 489 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 177.00 | 1 417 183.00 | | 1 449 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 322.00 | 213 893.00 | | 142 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 5 774.00 | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 784.00 | 54 301.00 | | 54 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 4 046.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 467.00 | 301 666.00 | | 342 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 812.00 | 181 091.00 | | 177 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 654.00 | 120 575.00 | | 164 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 302.00 | | | 1 172 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 754.00 | | | 1 167 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 871.00 | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 232.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 639.00 | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
UX Autres créances clients | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 553.00 | 58 672.00 | 170 881.00 | 229 553.00 |
VI Groupe et associés | 176 653.00 | | 176 653.00 | 176 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 613.00 | 106 546.00 | 85 067.00 | 191 613.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 855.00 | 142 322.00 | 347 533.00 | 489 855.00 |