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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 154.00 | | 1 260 154.00 | 1 260 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 741 792.00 | | 741 792.00 | 741 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
CF Disponibilités | 3 174 318.00 | | 3 174 318.00 | 3 174 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 106 996.00 | | 4 106 996.00 | 4 106 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 150.00 | | 5 367 150.00 | 5 367 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
CU Autres participations | 760 154.00 | | 760 154.00 | 760 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 44 262.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 206 822.00 | 50 406.00 | | 206 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024 451.00 | 164 654.00 | | 4 024 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 773.00 | 959 322.00 | | 4 983 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 107.00 | 229 642.00 | | 171 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 176 822.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 2 981.00 | | 22 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 910.00 | 80 410.00 | | 174 910.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 377.00 | 489 855.00 | | 383 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 150.00 | 1 449 177.00 | | 5 367 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 859.00 | 142 322.00 | | 271 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 89.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 481.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 094.00 | 54 784.00 | | 67 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 8.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428 766.00 | | | 4 428 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429 450.00 | 8.00 | | 4 429 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 600.00 | | | 407 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 600.00 | | | 407 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021 850.00 | 8.00 | | 4 021 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 987.00 | 3 442.00 | | 125 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 544.00 | 342 467.00 | | 4 815 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 094.00 | 177 812.00 | | 791 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024 451.00 | 164 654.00 | | 4 024 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 302.00 | | 500 000.00 | 1 172 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 600.00 | 1 260 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 148.00 | 1 260 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 754.00 | | 500 000.00 | 1 167 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VC Groupe et associés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 881.00 | 59 363.00 | 111 518.00 | 170 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 752.00 | 671 729.00 | 24 023.00 | 695 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 792.00 | 717 769.00 | 524 023.00 | 1 241 792.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 377.00 | 271 859.00 | 111 518.00 | 383 377.00 |