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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BZ Autres créances | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
CF Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 979.00 | | 858 979.00 | 858 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
CU Autres participations | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 966.00 | 25 562.00 | | 30 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 5 405.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 737 922.00 | 730 966.00 | | 737 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 196.00 | 159 352.00 | | 109 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 740.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | 8 536.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | | 11 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 057.00 | 180 847.00 | | 121 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 979.00 | 911 813.00 | | 858 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861.00 | 21 495.00 | | 11 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 677.00 | 42 568.00 | | 44 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 806.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 219.00 | 111 116.00 | | 122 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 263.00 | 105 711.00 | | 115 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 5 405.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 771.00 | 8 755.00 | 51 016.00 | 59 771.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 057.00 | 11 861.00 | 109 196.00 | 121 057.00 |