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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 583.00 | 640.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 578.00 | 1 747.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 302.00 | 2 161.00 | 1 170 141.00 | 1 172 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CF Disponibilités | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 306.00 | | 210 306.00 | 210 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 609.00 | 2 161.00 | 1 380 448.00 | 1 382 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
CU Autres participations | 1 167 754.00 | | 1 167 754.00 | 1 167 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | -633.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 744 093.00 | 737 289.00 | | 744 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 947.00 | 174 835.00 | | 344 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 389.00 | 130 181.00 | | 272 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 849.00 | 15 385.00 | | 17 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 355.00 | 321 571.00 | | 636 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 448.00 | 1 058 860.00 | | 1 380 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 699.00 | 44 658.00 | | 76 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 633.00 | 47 459.00 | | 50 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 124.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 578.00 | 134 765.00 | | 163 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 775.00 | 135 398.00 | | 156 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 804.00 | -633.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 302.00 | | 200 000.00 | 972 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 754.00 | | 200 000.00 | 967 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 1 516.00 | | 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 408.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 1 108.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 860.00 | 57 317.00 | 236 086.00 | 344 860.00 |
VI Groupe et associés | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 135.00 | 38 163.00 | 57 972.00 | 96 135.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 355.00 | 76 699.00 | 508 198.00 | 636 355.00 |