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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 903.00 | 592.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 233.00 | 152 748.00 | 164 485.00 | 317 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 728.00 | 159 652.00 | 638 077.00 | 797 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 586.00 | | 387 586.00 | 387 586.00 |
CF Disponibilités | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 741.00 | | 645 741.00 | 645 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 469.00 | 159 652.00 | 1 283 818.00 | 1 443 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 182.00 | 501 568.00 | | 643 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 698.00 | 141 614.00 | | 37 698.00 |
DL TOTAL (I) | 691 881.00 | 654 182.00 | | 691 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 103.00 | 19 683.00 | | 44 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 11 707.00 | | 18 676.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | 7 511.00 | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 937.00 | 624 716.00 | | 591 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 818.00 | 1 278 898.00 | | 1 283 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 486.00 | | 37 242.00 | 760 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 595.00 | | 6 900.00 | 450 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 891.00 | | 30 342.00 | 286 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 828.00 | 48 823.00 | | 110 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 6 308.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 233.00 | 42 515.00 | | 110 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 586.00 | | | 387 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 009.00 | 86 052.00 | 49 957.00 | 136 009.00 |
VI Groupe et associés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 250.00 | 463 250.00 | 23 000.00 | 486 250.00 |
VW T.V.A. | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 835.00 | 497 878.00 | 49 957.00 | 547 835.00 |