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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 529.00 | 97 845.00 | 132 684.00 | 230 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 024.00 | 105 340.00 | 605 684.00 | 711 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 745.00 | | 544 745.00 | 544 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 770.00 | 105 340.00 | 1 150 429.00 | 1 255 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 881.00 | 643 182.00 | | 680 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 37 698.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 710 754.00 | 691 881.00 | | 710 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740.00 | 136 009.00 | | 9 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 878.00 | 150 274.00 | | 151 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 402.00 | 44 103.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 18 676.00 | | 25 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 840.00 | 234 458.00 | | 240 840.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 8 418.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 675.00 | 591 937.00 | | 439 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 429.00 | 1 283 818.00 | | 1 150 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 728.00 | | 25 923.00 | 797 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 627.00 | 711 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 627.00 | 230 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 233.00 | | 25 923.00 | 317 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 652.00 | 51 584.00 | 105 895.00 | 159 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 592.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 748.00 | 50 992.00 | 105 895.00 | 152 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 890.00 | | | 330 890.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 720.00 | 383 720.00 | 23 000.00 | 406 720.00 |
VW T.V.A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 273.00 | 436 273.00 | | 436 273.00 |