| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 309.00 | 133 071.00 | 80 238.00 | 213 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 799.00 | 133 721.00 | 541 078.00 | 674 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 844.00 | 1 943.00 | 207 901.00 | 209 844.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 560.00 | 1 943.00 | 558 618.00 | 560 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 359.00 | 135 664.00 | 1 099 695.00 | 1 235 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 966.00 | 663 275.00 | | 689 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 800.00 | 68 691.00 | | 83 800.00 |
DL TOTAL (I) | 784 766.00 | 742 966.00 | | 784 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 994.00 | 83 987.00 | | 58 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 395.00 | 115 254.00 | | 115 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 29 215.00 | | 33 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 274.00 | 86 948.00 | | 83 274.00 |
EA Autres dettes | 23 988.00 | 1 519.00 | | 23 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 929.00 | 316 923.00 | | 314 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 695.00 | 1 059 889.00 | | 1 099 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 106.00 | 257 933.00 | | 281 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 045.00 | | 7 622.00 | 671 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 674 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 213 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 650.00 | | | 450 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 365.00 | | 7 622.00 | 208 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | 27 044.00 | 2 679.00 | 109 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 16.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | 27 028.00 | 2 679.00 | 108 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 994.00 | 25 171.00 | 33 823.00 | 58 994.00 |
VI Groupe et associés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 752.00 | 229 752.00 | | 229 752.00 |
VW T.V.A. | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 281 106.00 | 33 823.00 | 314 929.00 |