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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 7 764.00 | 716.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 035.00 | 141 857.00 | 109 178.00 | 251 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 055.00 | 149 621.00 | 585 434.00 | 735 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 998.00 | | 322 998.00 | 322 998.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 337.00 | | 541 337.00 | 541 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 393.00 | 149 621.00 | 1 126 772.00 | 1 276 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 754.00 | 680 881.00 | | 699 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 18 873.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 721 677.00 | 710 754.00 | | 721 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 535.00 | 151 878.00 | | 105 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 123.00 | 3 402.00 | | 20 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 25 998.00 | | 37 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 552.00 | 240 840.00 | | 240 552.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 7 818.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 096.00 | 439 675.00 | | 405 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 772.00 | 1 150 429.00 | | 1 126 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 024.00 | | 24 030.00 | 711 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 495.00 | | 985.00 | 457 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 528.00 | | 20 506.00 | 230 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 2 540.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 340.00 | 44 281.00 | | 105 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 269.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | 44 012.00 | | 97 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 322 998.00 | 322 998.00 | | 322 998.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 088.00 | 353 548.00 | 25 540.00 | 379 088.00 |
VW T.V.A. | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 972.00 | 384 972.00 | | 384 972.00 |