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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 9 094.00 | 1 024.00 | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 810.00 | 62 074.00 | 147 736.00 | 209 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 959.00 | 71 169.00 | 610 790.00 | 681 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 207.00 | | 366 207.00 | 366 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 166.00 | 71 169.00 | 976 998.00 | 1 048 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 740.00 | 710 677.00 | | 656 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 863.00 | -53 937.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 702 603.00 | 667 740.00 | | 702 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 30 540.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 763.00 | 97 804.00 | | 111 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 28 052.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 101.00 | 86 069.00 | | 79 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 395.00 | 261 785.00 | | 274 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 998.00 | 929 525.00 | | 976 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 415.00 | | 30 063.00 | 750 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 519.00 | 681 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 519.00 | 209 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 469.00 | | 650.00 | 459 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 406.00 | | 19 923.00 | 265 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | 9 490.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 787.00 | 33 270.00 | 67 888.00 | 105 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 858.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 32 412.00 | 67 888.00 | 97 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 296.00 | 13 769.00 | 3 527.00 | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 776.00 | 189 746.00 | 12 030.00 | 201 776.00 |
VW T.V.A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 395.00 | 270 868.00 | 3 527.00 | 274 395.00 |