| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 469.00 | 8 236.00 | 1 233.00 | 9 469.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 406.00 | 97 551.00 | 167 856.00 | 265 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 415.00 | 105 787.00 | 644 628.00 | 750 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 897.00 | | 284 897.00 | 284 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 312.00 | 105 787.00 | 929 525.00 | 1 035 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 677.00 | 699 754.00 | | 710 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 937.00 | 10 923.00 | | -53 937.00 |
DL TOTAL (I) | 667 740.00 | 721 677.00 | | 667 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 804.00 | 105 535.00 | | 97 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 320.00 | 20 123.00 | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 37 433.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 240 552.00 | | 86 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 785.00 | 405 095.00 | | 261 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 525.00 | 1 126 772.00 | | 929 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 054.00 | | 109 795.00 | 735 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 434.00 | 750 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 434.00 | 265 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 480.00 | | 989.00 | 458 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 035.00 | | 108 806.00 | 251 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 621.00 | 38 528.00 | 82 363.00 | 149 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 472.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 857.00 | 38 056.00 | 82 363.00 | 141 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VI Groupe et associés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 519.00 | 250 979.00 | 25 540.00 | 276 519.00 |
VW T.V.A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |