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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 634.00 | 16.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 365.00 | 108 722.00 | 99 643.00 | 208 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 045.00 | 109 356.00 | 561 690.00 | 671 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 200.00 | | 498 200.00 | 498 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 245.00 | 109 356.00 | 1 059 889.00 | 1 169 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 275.00 | 691 603.00 | | 663 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 691.00 | -28 327.00 | | 68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 742 966.00 | 674 275.00 | | 742 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 987.00 | 222 800.00 | | 83 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 254.00 | 112 384.00 | | 115 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 53 663.00 | | 29 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 86 649.00 | | 86 948.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 120.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 923.00 | 476 616.00 | | 316 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 889.00 | 1 150 891.00 | | 1 059 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 987.00 | 24 997.00 | 58 990.00 | 83 987.00 |
VI Groupe et associés | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
VW T.V.A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 923.00 | 257 933.00 | 58 990.00 | 316 923.00 |