| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 106.00 | 349.00 | 455.00 |
AN Terrains | 5 817.00 | 954.00 | 4 863.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 006.00 | 817.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 35 507.00 | 17 959.00 | 53 466.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 39 573.00 | 33 674.00 | 73 247.00 |
BT Marchandises | 203 574.00 | 5 130.00 | 198 443.00 | 203 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 898.00 | 1 563.00 | 169 335.00 | 170 898.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 705.00 | 6 693.00 | 480 012.00 | 486 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 952.00 | 46 266.00 | 513 686.00 | 559 952.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 368.00 | 67 902.00 | | 90 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | 22 466.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 239 833.00 | 217 993.00 | | 239 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989.00 | 12 079.00 | | 13 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 619.00 | 47 403.00 | | 64 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 679.00 | 151 352.00 | | 155 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 56 113.00 | | 32 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 981.00 | | |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 13 652.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 853.00 | 281 580.00 | | 273 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 686.00 | 499 573.00 | | 513 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 717.00 | 9 180.00 | 806 896.00 | 797 717.00 |
FG Production vendue services | 28 824.00 | 500.00 | 29 324.00 | 28 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 541.00 | 9 680.00 | 836 220.00 | 826 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 300.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 300.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -4 960.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 445.00 | 793 328.00 | | 853 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 605.00 | 770 862.00 | | 831 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | 22 466.00 | | 21 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 657.00 | | 4 502.00 | 81 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 912.00 | 73 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 912.00 | 64 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 837.00 | | 4 502.00 | 72 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 978.00 | 5 745.00 | 7 151.00 | 40 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 5 719.00 | 7 151.00 | 40 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 023.00 | 5 130.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 1 001.00 | 434.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 019.00 | 6 132.00 | 7 457.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | 6 132.00 | 7 457.00 | 8 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 7 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VP Divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 345.00 | 185 005.00 | 8 340.00 | 193 345.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |