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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 309.00 | 371.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 160.00 | 295.00 | 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AN Terrains | 5 817.00 | 2 281.00 | 3 536.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 068.00 | 723.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 542.00 | 36 584.00 | 21 958.00 | 58 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 935.00 | 43 402.00 | 45 534.00 | 88 935.00 |
BT Marchandises | 277 918.00 | 4 889.00 | 273 029.00 | 277 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 621.00 | 3 925.00 | 220 696.00 | 224 621.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 563.00 | 8 815.00 | 625 748.00 | 634 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 498.00 | 52 216.00 | 671 282.00 | 723 498.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 120 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 770.00 | 92 208.00 | | 64 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 778.00 | 52 562.00 | | 37 778.00 |
DL TOTAL (I) | 330 174.00 | 292 395.00 | | 330 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 16.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | 58 080.00 | | 47 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 037.00 | 150 926.00 | | 244 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 43 669.00 | | 38 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 8 854.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 108.00 | 261 546.00 | | 341 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 282.00 | 553 941.00 | | 671 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 099.00 | 4 218.00 | 1 038 317.00 | 1 034 099.00 |
FG Production vendue services | 20 196.00 | 658.00 | 20 854.00 | 20 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 295.00 | 4 876.00 | 1 059 171.00 | 1 054 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 83.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 84.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | -710.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 948.00 | 920 266.00 | | 1 082 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 170.00 | 867 704.00 | | 1 045 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 778.00 | 52 562.00 | | 37 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 989.00 | | 7 631.00 | 89 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685.00 | 88 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 69 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | 940.00 | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | | 6 691.00 | 71 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 928.00 | 7 159.00 | 8 685.00 | 44 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 253.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | 6 905.00 | 8 685.00 | 44 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | 4 889.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 1 642.00 | 1 761.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 6 532.00 | 6 013.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 6 532.00 | 6 013.00 | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 532.00 | 6 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 037.00 | 244 037.00 | | 244 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 838.00 | 241 498.00 | 8 340.00 | 249 838.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 108.00 | 341 108.00 | | 341 108.00 |