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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 570.00 | 11 760.00 | 12 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 817.00 | 4 094.00 | 1 724.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 306.00 | 4 305.00 | 1 001.00 | 5 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 354.00 | 55 826.00 | 28 527.00 | 84 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 597.00 | 65 474.00 | 51 122.00 | 116 597.00 |
BT Marchandises | 331 991.00 | 8 096.00 | 323 895.00 | 331 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 830.00 | | 392 830.00 | 392 830.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 050.00 | 8 096.00 | 1 066 953.00 | 1 075 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 646.00 | 73 571.00 | 1 118 076.00 | 1 191 646.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 105.00 | 99 626.00 | | 102 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 42 478.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 439 329.00 | 412 230.00 | | 439 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 866.00 | 203 375.00 | | 194 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 789.00 | 79 629.00 | | 93 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 307 681.00 | | 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 753.00 | 81 072.00 | | 84 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 3 780.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 1 075.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 746.00 | 676 612.00 | | 678 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 076.00 | 1 088 842.00 | | 1 118 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 800.00 | 23 935.00 | 1 254 735.00 | 1 230 800.00 |
FG Production vendue services | 84 299.00 | 18.00 | 84 317.00 | 84 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 099.00 | 23 953.00 | 1 339 052.00 | 1 315 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 17 391.00 | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 687.00 | 1 289 042.00 | | 1 364 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 587.00 | 1 246 563.00 | | 1 337 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100.00 | 42 478.00 | | 27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 293.00 | | 20 298.00 | 108 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 1 694.00 | 116 597.00 | 10 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 13 010.00 | 10 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 95 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | 11 875.00 | 11 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | | 8 423.00 | 88 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 180.00 | 8 988.00 | 1 694.00 | 58 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 357.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 287.00 | 8 631.00 | 1 694.00 | 57 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 812.00 | 8 096.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 346.00 | 8 096.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 346.00 | 8 096.00 | 9 346.00 | 9 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 096.00 | 9 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 830.00 | 392 830.00 | | 392 830.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 738.00 | 155 250.00 | 39 488.00 | 194 738.00 |
VI Groupe et associés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 450.00 | 426 350.00 | 8 100.00 | 434 450.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 746.00 | 639 258.00 | 39 488.00 | 678 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |