| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 213.00 | 242.00 | 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AN Terrains | 5 817.00 | 3 594.00 | 2 224.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 3 871.00 | 780.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 279.00 | 49 823.00 | 28 457.00 | 78 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 293.00 | 58 181.00 | 50 113.00 | 108 293.00 |
BT Marchandises | 309 340.00 | 4 812.00 | 304 528.00 | 309 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 205.00 | 4 534.00 | 392 671.00 | 397 205.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 327 051.00 | | 327 051.00 | 327 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 075.00 | 9 346.00 | 1 038 729.00 | 1 048 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 368.00 | 67 526.00 | 1 088 842.00 | 1 156 368.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 626.00 | 90 049.00 | | 99 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 478.00 | 39 578.00 | | 42 478.00 |
DL TOTAL (I) | 412 230.00 | 369 751.00 | | 412 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 375.00 | 5 446.00 | | 203 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 629.00 | 62 029.00 | | 79 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 681.00 | 173 770.00 | | 307 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 43 563.00 | | 81 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 3 352.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 612.00 | 302 655.00 | | 676 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 842.00 | 672 407.00 | | 1 088 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 905.00 | 43 367.00 | 1 232 272.00 | 1 188 905.00 |
FG Production vendue services | 41 555.00 | 44.00 | 41 599.00 | 41 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 460.00 | 43 411.00 | 1 273 871.00 | 1 230 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 30.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 12 833.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 042.00 | 1 147 854.00 | | 1 289 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 563.00 | 1 108 277.00 | | 1 246 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 478.00 | 39 578.00 | | 42 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 624.00 | | 8 208.00 | 102 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 108 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 88 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 839.00 | | 8 208.00 | 82 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 688.00 | 10 792.00 | 2 300.00 | 49 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 171.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 10 621.00 | 2 300.00 | 48 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 609.00 | 4 812.00 | 5 609.00 | 5 609.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 610.00 | 187.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 5 422.00 | 5 796.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 5 422.00 | 5 796.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 681.00 | 307 681.00 | | 307 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 291.00 | 392 291.00 | | 392 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 332.00 | 202 097.00 | 1 235.00 | 203 332.00 |
VI Groupe et associés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 784.00 | 411 684.00 | 8 100.00 | 419 784.00 |
VW T.V.A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 612.00 | 675 378.00 | 1 235.00 | 676 612.00 |