| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 536.00 | 144.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 187.00 | 269.00 | 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AN Terrains | 5 817.00 | 2 944.00 | 2 873.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 3 475.00 | 1 176.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 371.00 | 42 547.00 | 29 824.00 | 72 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 624.00 | 49 688.00 | 52 936.00 | 102 624.00 |
BT Marchandises | 291 864.00 | 5 609.00 | 286 255.00 | 291 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 581.00 | 4 111.00 | 223 470.00 | 227 581.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 191.00 | 9 720.00 | 619 471.00 | 629 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 815.00 | 59 408.00 | 672 407.00 | 731 815.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 049.00 | 64 770.00 | | 90 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 37 778.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 369 751.00 | 330 174.00 | | 369 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446.00 | 49.00 | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 029.00 | 47 630.00 | | 62 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 770.00 | 244 037.00 | | 173 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 38 783.00 | | 43 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 1 890.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 8 719.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 655.00 | 341 108.00 | | 302 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 407.00 | 671 282.00 | | 672 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 147.00 | 17 165.00 | 1 096 312.00 | 1 079 147.00 |
FG Production vendue services | 31 715.00 | 351.00 | 32 065.00 | 31 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 862.00 | 17 515.00 | 1 128 377.00 | 1 110 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -284.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 5 219.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 854.00 | 1 082 948.00 | | 1 147 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 277.00 | 1 045 170.00 | | 1 108 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 578.00 | 37 778.00 | | 39 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 935.00 | | 14 629.00 | 88 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 102 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 82 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | 14 629.00 | 69 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 402.00 | 7 226.00 | 940.00 | 43 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 253.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | 6 973.00 | 940.00 | 42 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 889.00 | 5 609.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 359.00 | 173.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815.00 | 5 968.00 | 5 062.00 | 8 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815.00 | 5 968.00 | 5 062.00 | 8 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 5 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 770.00 | 173 770.00 | | 173 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401.00 | 2 072.00 | 3 329.00 | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 653.00 | 245 313.00 | 8 340.00 | 253 653.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 941.00 | 288 612.00 | 3 329.00 | 291 941.00 |