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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 82.00 | 598.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 133.00 | 322.00 | 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AN Terrains | 5 817.00 | 1 617.00 | 4 200.00 | 5 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 3 572.00 | 1 219.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 536.00 | 39 523.00 | 21 013.00 | 60 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 989.00 | 44 928.00 | 45 061.00 | 89 989.00 |
BT Marchandises | 215 888.00 | 4 252.00 | 211 636.00 | 215 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 992.00 | 4 044.00 | 203 949.00 | 207 992.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 176.00 | 8 296.00 | 508 879.00 | 517 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 165.00 | 53 224.00 | 553 941.00 | 607 165.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 208.00 | 90 368.00 | | 92 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 562.00 | 21 841.00 | | 52 562.00 |
DL TOTAL (I) | 292 395.00 | 239 833.00 | | 292 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 13 989.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 080.00 | 64 619.00 | | 58 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 926.00 | 155 679.00 | | 150 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | 32 395.00 | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 8 854.00 | 7 172.00 | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 546.00 | 273 853.00 | | 261 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 941.00 | 513 686.00 | | 553 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 347.00 | 13 491.00 | 886 838.00 | 873 347.00 |
FG Production vendue services | 19 957.00 | 1 095.00 | 21 052.00 | 19 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 303.00 | 14 587.00 | 907 890.00 | 893 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 5 417.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 5 417.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 5 761.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 5 761.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -345.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -533.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 266.00 | 853 445.00 | | 920 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 704.00 | 831 605.00 | | 867 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 562.00 | 21 841.00 | | 52 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 247.00 | | 18 177.00 | 73 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 115.00 | 89 989.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 100.00 | 71 144.00 | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | 10 040.00 | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | | 8 137.00 | 64 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 573.00 | 5 387.00 | 32.00 | 39 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 109.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 5 278.00 | 32.00 | 39 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 130.00 | 4 252.00 | 5 130.00 | 5 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 3 203.00 | 722.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | 7 455.00 | 5 852.00 | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | 7 455.00 | 5 852.00 | 6 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 636.00 | 226 296.00 | 8 340.00 | 234 636.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |