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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 4 555.00 | 7 775.00 | 12 330.00 |
AN Terrains | 6 437.00 | 4 602.00 | 1 835.00 | 6 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 4 133.00 | 2 138.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 547.00 | 64 977.00 | 45 570.00 | 110 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 375.00 | 78 947.00 | 65 428.00 | 144 375.00 |
BT Marchandises | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 185.00 | 1 217.00 | 336 968.00 | 338 185.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 640.00 | 1 217.00 | 978 423.00 | 979 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 015.00 | 80 164.00 | 1 043 851.00 | 1 124 015.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 204.00 | 102 105.00 | | 109 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | 27 100.00 | | 35 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 477 951.00 | 439 330.00 | | 477 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 140.00 | 194 866.00 | | 154 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 965.00 | 93 789.00 | | 107 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 952.00 | 295 535.00 | | 230 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | 84 753.00 | | 66 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 650.00 | | |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 5 153.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 900.00 | 678 746.00 | | 565 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 851.00 | 1 118 076.00 | | 1 043 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 937.00 | 29 426.00 | 1 368 363.00 | 1 338 937.00 |
FG Production vendue services | 80 416.00 | 94.00 | 80 510.00 | 80 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 353.00 | 29 520.00 | 1 448 873.00 | 1 419 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 236.00 | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 597.00 | 1 364 687.00 | | 1 483 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 436.00 | 1 337 587.00 | | 1 448 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 161.00 | 27 100.00 | | 35 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 597.00 | | 31 279.00 | 116 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 144 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 123 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 476.00 | | 31 279.00 | 95 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 474.00 | 16 973.00 | 3 500.00 | 65 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 3 985.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 12 988.00 | 3 500.00 | 64 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096.00 | 1 217.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 1 217.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 338 185.00 | 338 185.00 | | 338 185.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 007.00 | 39 815.00 | 114 192.00 | 154 007.00 |
VI Groupe et associés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 605.00 | 355 505.00 | 8 100.00 | 363 605.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 044.00 | 449 852.00 | 114 192.00 | 564 044.00 |