| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 185.00 | 256 621.00 | 29 564.00 | 286 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
AP Constructions | 4 603 999.00 | 4 145 740.00 | 458 259.00 | 4 603 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 579.00 | 199 922.00 | 50 657.00 | 250 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 807.00 | 396 177.00 | 67 630.00 | 463 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BF Prêts | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 529.00 | 4 998 461.00 | 815 068.00 | 5 813 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 058.00 | 11 040.00 | 270 018.00 | 281 058.00 |
BZ Autres créances | 644 780.00 | | 644 780.00 | 644 780.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 421.00 | 11 040.00 | 1 065 381.00 | 1 076 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 951.00 | 5 009 501.00 | 1 880 450.00 | 6 889 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 408 717.00 | 318 684.00 | | 408 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 375.00 | 90 034.00 | | 201 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 518.00 | 26 853.00 | | 19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 991 830.00 | 797 789.00 | | 991 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 26 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 26 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 22.00 | | 8 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 131 300.00 | | 206 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 551.00 | 540 888.00 | | 538 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 364.00 | 18 547.00 | | 67 364.00 |
EA Autres dettes | 48 050.00 | 49 288.00 | | 48 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 620.00 | 741 520.00 | | 886 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 450.00 | 1 565 309.00 | | 1 880 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 893.00 | 741 520.00 | | 868 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 457.00 | 22.00 | | 8 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 4 567 143.00 | | 4 567 143.00 | 4 567 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 531.00 | | 4 568 531.00 | 4 568 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 32 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 484.00 | 8 745.00 | | 7 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | 8 745.00 | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 5 796.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 619.00 | 5 796.00 | | 31 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 135.00 | 2 949.00 | | -24 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 871.00 | 5 994.00 | | -79 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 329.00 | 4 627 146.00 | | 4 652 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 954.00 | 4 537 112.00 | | 4 450 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 375.00 | 90 034.00 | | 201 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 199.00 | | 156 882.00 | 5 728 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 183 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 815.00 | 37 737.00 | 5 813 529.00 | 33 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | 287 393.00 | 5 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 37 200.00 | 5 343 009.00 | 27 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 596.00 | | 32 755.00 | 260 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 676.00 | | 115 389.00 | 5 292 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 927.00 | | 8 737.00 | 174 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 326.00 | 126 334.00 | 37 200.00 | 4 909 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 878.00 | 10 743.00 | | 245 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 448.00 | 115 591.00 | 37 200.00 | 4 663 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 043.00 | 231 043.00 | | 231 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
UP Prêts | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
UX Autres créances clients | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
VP Divers | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 107.00 | 1 049 955.00 | 194 152.00 | 1 244 107.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 893.00 | 868 893.00 | | 868 893.00 |