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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 356.00 | 342 093.00 | 12 263.00 | 354 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 1 348.00 | 9 878.00 | 11 227.00 |
AP Constructions | 5 049 594.00 | 4 468 911.00 | 580 683.00 | 5 049 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 139.00 | 237 882.00 | 27 257.00 | 265 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 655.00 | 369 693.00 | 44 962.00 | 414 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
BF Prêts | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 902.00 | 5 419 928.00 | 1 000 974.00 | 6 420 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 238.00 | 71 831.00 | 836 407.00 | 908 238.00 |
BZ Autres créances | 1 031 894.00 | | 1 031 894.00 | 1 031 894.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 693.00 | 71 831.00 | 1 989 862.00 | 2 061 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 595.00 | 5 491 759.00 | 2 990 836.00 | 8 482 595.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 667 386.00 | 667 386.00 | | 667 386.00 |
DH Report à nouveau | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 593.00 | 267 174.00 | | 212 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | -27.00 | 905.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 345.00 | 1 297 684.00 | | 1 509 345.00 |
DP Provisions pour risques | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 366.00 | 915.00 | | 99 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 316.00 | 179 902.00 | | 259 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 267.00 | 530 686.00 | | 578 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 376.00 | | |
EA Autres dettes | 516 832.00 | 630 187.00 | | 516 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 780.00 | 1 347 067.00 | | 1 453 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 836.00 | 2 644 752.00 | | 2 990 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 269 505.00 | | 4 269 505.00 | 4 269 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 505.00 | | 4 269 505.00 | 4 269 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 12 675.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 12 675.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 217.00 | 1 115.00 | | 6 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 46 436.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -33 761.00 | | -5 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 802.00 | 52 429.00 | | 24 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 556.00 | 81 374.00 | | 20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 615.00 | 4 746 251.00 | | 5 028 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 022.00 | 4 479 076.00 | | 4 816 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 593.00 | 267 174.00 | | 212 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 010.00 | | 279 016.00 | 6 241 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 193.00 | 214 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 486.00 | 6 639.00 | 6 420 902.00 | 92 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 486.00 | 2 446.00 | 5 840 427.00 | 92 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 679.00 | | 21 903.00 | 343 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 577.00 | | 256 782.00 | 5 678 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 754.00 | | 331.00 | 218 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 169.00 | 129 759.00 | | 5 290 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 034.00 | 16 407.00 | | 327 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 135.00 | 113 352.00 | | 4 963 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 384.00 | 71 831.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 384.00 | 71 831.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | 99 542.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 542.00 | 21 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 174.00 | 259 174.00 | | 259 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |
UP Prêts | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
UX Autres créances clients | 908 238.00 | 908 238.00 | | 908 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 572 014.00 | 572 014.00 | | 572 014.00 |
VI Groupe et associés | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VP Divers | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 306.00 | 222 306.00 | | 222 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 415.00 | 1 978 548.00 | 214 867.00 | 2 193 415.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 780.00 | 1 453 780.00 | | 1 453 780.00 |