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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 081.00 | 311 198.00 | 31 883.00 | 343 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AP Constructions | 4 799 194.00 | 4 346 068.00 | 453 126.00 | 4 799 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 322.00 | 226 840.00 | 30 482.00 | 257 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 373.00 | 407 618.00 | 62 755.00 | 470 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BF Prêts | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 963.00 | 5 291 724.00 | 807 239.00 | 6 098 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 345.00 | 13 074.00 | 241 271.00 | 254 345.00 |
BZ Autres créances | 969 041.00 | | 969 041.00 | 969 041.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 314.00 | 13 074.00 | 1 352 240.00 | 1 365 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 277.00 | 5 304 798.00 | 2 159 479.00 | 7 464 277.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 536 076.00 | 473 506.00 | | 536 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 310.00 | 224 570.00 | | 266 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 721.00 | 8 020.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 325.00 | 1 068 315.00 | | 1 167 325.00 |
DP Provisions pour risques | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | -180.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 890.00 | 222 985.00 | | 249 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 366.00 | 512 948.00 | | 510 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 767.00 | 41 761.00 | | 18 767.00 |
EA Autres dettes | 197 019.00 | 170 067.00 | | 197 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 926.00 | 948 275.00 | | 977 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 479.00 | 2 016 590.00 | | 2 159 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 926.00 | 948 275.00 | | 977 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 4 520 012.00 | | 4 520 012.00 | 4 520 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 162.00 | | 4 521 162.00 | 4 521 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 125.00 | 36 602.00 | | 22 125.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 172.00 | 4 832.00 | | 4 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769.00 | 5 299.00 | | 11 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 769.00 | 5 299.00 | | 11 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 40 953.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | -35 654.00 | | 10 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 612.00 | 30 237.00 | | 56 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 883.00 | -38 615.00 | | 49 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 529.00 | 4 554 690.00 | | 4 596 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 220.00 | 4 330 120.00 | | 4 330 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 310.00 | 224 570.00 | | 266 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 169.00 | | 98 736.00 | 6 060 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 371.00 | 44 571.00 | 6 098 963.00 | 15 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 44 571.00 | 5 544 581.00 | 15 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 963.00 | | 15 716.00 | 327 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 357.00 | | 73 166.00 | 5 531 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 849.00 | | 9 854.00 | 200 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 731.00 | 131 567.00 | 44 571.00 | 5 204 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 859.00 | 12 339.00 | | 298 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905 872.00 | 119 228.00 | 44 571.00 | 4 905 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | 2 110.00 | | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | 2 110.00 | | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 964.00 | 16 338.00 | | 10 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UP Prêts | 146 166.00 | | 1 461 661.00 | 146 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
UX Autres créances clients | 241 271.00 | 241 271.00 | | 241 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 708 758.00 | 708 758.00 | | 708 758.00 |
VI Groupe et associés | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VP Divers | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 369.00 | 1 324 617.00 | 223 752.00 | 1 548 369.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 926.00 | 977 926.00 | | 977 926.00 |